Documento di approfondimento settimanale sulla volatilità degli indici azionari europei/americani e la view generale della Trading Room Roma sulle varie asset class investite.
TRR Volatility Analysis
Analisi della Volatilità Storica
Il Dax, se non fosse stato per l’incontro diplomatico Usa-Ucraina, avrebbe chiuso con una doji tendente al ribasso…(clicca sul report per continuare)
Analisi della Volatilità Implicita
Indici di volatilità implicita hanno proseguito il movimento al rialzo, consolidando il recupero iniziato a metà febbraio. … (clicca sul report per continuare).
La Rosa degli Investimenti
ASSET IN INGRESSO:
- AZ. US. GAS UTILITIES (WATCHLIST)
- US GOVERNMENT BONDS (OLTRE 7 ANNI) (POSITIVA)
ASSET IN USCITA:
- AZ. US. PROPERTY & CASUALITY (NEGATIVA)
- US CORPORATE BONDS (POSITIVA)
Le motivazioni degli ingressi:
- AZ. US. GAS UTILITIES (WATCHLIST)
La domanda di gas naturale negli Stati Uniti è in crescita, spinta dall’espansione di settori ad alta intensità energetica come l’AI e il criptomining. La produzione potrebbe raggiungere i 105 miliardi di piedi cubi al giorno nel 2024. Tuttavia, le utility del gas devono bilanciare questa crescita con la transizione energetica, poiché l’espansione delle infrastrutture potrebbe contrastare gli obiettivi climatici. Il settore dovrà quindi trovare un equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale.
US GOVERNMENT BONDS (OLTRE 7 ANNI)
L'obbligazionario governativo statunitense rimane un asset interessante da mantenere in portafoglio. Abbiamo recentemente modificato il nostro giudizio a positivo (da neutrale) per i Treasury statunitensi di lungo periodo, ritenendo che le politiche commerciali aggressive della nuova amministrazione, come l'imposizione di dazi elevati su Cina, Canada e Messico, possano innescare tensioni economiche globali, aumentando l'attrattiva dei titoli di Stato come beni rifugio. Inoltre, i significativi tagli fiscali previsti potrebbero ridurre il deficit e migliorare il rating creditizio del Paese. In questo contesto, l'obbligazionario a medio termine potrebbe beneficiare ulteriormente di una politica monetaria espansiva.
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