Documento di approfondimento settimanale sulla volatilità degli indici azionari europei/americani e la view generale della Trading Room Roma sulle varie asset class investite.
TRR Volatility Analysis
Analisi della Volatilità Storica
L’indice Ftsemib ha registrato il minimo range rispetto agli altri indici, ai top troviamo i panieri americani, anche se è una robusta salita comunque rialzista… (clicca sul report per continuare)
Analisi della Volatilità Implicita
I primi tentativi di rimbalzo dai minimi recentemente toccati da alcune delle volatilità implicite monitorate (analisi con dati al 15 dicembre 2023) sono stati annullati dall’ottimismo generato dalle decisioni di politica monetaria… (clicca sul report per continuare).
La Rosa degli Investimenti
ASSET IN INGRESSO:
AZ. US. DIVERSIFIED BANKS (Neutrale)
ASSET IN USCITA:
nulla
Le motivazioni:
AZ. US. DIVERSIFIED BANKS (Neutrale)
L’inserimento del comparto con valutazione “neutrale” è legato ad alcuni fattori di rischio che rischiano di mitigare il potenziale di crescita dei prossimi mesi. In primis, il rallentamento più marcato dell'economia globale comprometterebbe il merito creditizio dei clienti. In secondo luogo, qualora la Fed abbandonasse la politica dei tassi “higher for longer”, ne verrebbe compromessa la marginalità delle banche. Riteniamo che gli istituti attualmente possano ancora beneficiare di un ambiente macroeconomico favorevole, salvo l’insorgere dei rischi sopra menzionati.
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